営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ、2億75百万円減少し、当事業年度末には19億91百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は26億87百万円(前期は2億26百万円の減少)となりました。これは税引前当期純利益が21億57百万円、減価償却費8億90百万円、減損損失2億7百万円などの非資金費用等による増加要因があったことや、仕入債務の増減額が1億83百万円、未払金の増減額が86百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

2017/05/19 14:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<キャッシュ・フロー計算書>(単位:千円)

	第51期
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,687,411
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,698,310

当社の営業活動によるキャッシュ・フローについては、直営店舗による現金販売が中心であるためキャッシュの回収が早く、食材の仕入や人件費等に関する運転資金は売上金の回収によって得られたキャッシュから支出できています。投資活動によるキャッシュ・フローについては、新規出店及び店舗改装等での有形固定資産の取得による支出及び、当期につきましては、山梨県上野原市に取得した工場用地と建物の投資が大半を占めますが、自己資金で充当しております。
なお余裕資金については、イオン株式会社の余剰資金運用制度等を活用し、有効に運用しております。

2017/05/19 14:07