営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は7億89百万円(前中間会計期間は19億25百万円の増加)となりました。これは、たな卸資産の増加が2億39百万円、未収入金の増加が3億29百万円であったものの、税引前中間純利益が11億6百万円であったこと、非資金費用である減価償却費が6億85百万円あったこと等によるものであります。

2019/11/21 14:34