利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は20億76百万円(前期は40億24百万円の増加)となりました。これは税引前当期純利益が20億39百万円、減価償却費13億68百万円、減損損失6億67百万円などの非資金費用等による増加要因があったものの、キャッシュレス決済の増加に伴う未収入金の増加が6億14百万円、未払消費税等の減少が2億92百万円、投資有価証券売却益が2億38百万円などの減少要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は5億34百万円(前期は10億69百万円の増加)となりました。これは工場の生産能力向上のための改装や機械装置等の取得、新規出店や店舗改装による有形固定資産の取得に24億42百万円支出したものの、投資有価証券の売却による収入が32億32百万円あったこと等によるものであります。

2020/05/22 13:06