オリジン東秀の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月28日 | 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,723,427 | 2,499,888 |
| 売掛金 | 48,812 | 76,002 |
| 商品及び製品 | 782,770 | 818,923 |
| 仕掛品 | 1,753 | 2,527 |
| 原材料及び貯蔵品 | 547,243 | 487,150 |
| 前払費用 | 274,064 | 280,933 |
| 預け金 | 2,022,772 | 5,423,560 |
| 未収入金 | 1,167,584 | 1,762,578 |
| その他 | 120,953 | 182,194 |
| 貸倒引当金 | -2,289 | -3,128 |
| 流動資産計 | 8,687,092 | 11,530,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,476,351 | 11,798,233 |
| 減価償却累計額 | -6,476,557 | -6,792,601 |
| 建物（純額） | 4,999,794 | 5,005,632 |
| 構築物 | 116,582 | 133,377 |
| 減価償却累計額 | -56,607 | -59,973 |
| 構築物（純額） | 59,975 | 73,404 |
| 機械及び装置 | 1,364,829 | 1,523,499 |
| 減価償却累計額 | -339,433 | -495,930 |
| 機械及び装置（純額） | 1,025,396 | 1,027,568 |
| 車両運搬具 | 1,600 | 3,008 |
| 減価償却累計額 | -253 | -826 |
| 車両運搬具（純額） | 1,346 | 2,181 |
| 工具 | 5,035,436 | 5,266,420 |
| 減価償却累計額 | -3,350,657 | -3,272,758 |
| 工具 | 1,684,779 | 1,993,661 |
| 土地 | 1,313,589 | 1,313,371 |
| 建設仮勘定 | 8,613 | 1,016 |
| 有形固定資産合計 | 9,093,495 | 9,416,837 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 166,268 | 293,427 |
| その他 | 30,004 | 34,169 |
| 無形固定資産合計 | 196,273 | 327,596 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,540,506 | 4,371 |
| 長期前払費用 | 89,460 | 91,527 |
| 長期差入保証金 | 2,108,744 | 2,102,543 |
| 前払年金費用 | 61,363 | 59,966 |
| 繰延税金資産 | 631,910 | 934,155 |
| 賃貸不動産 | 463,002 | 463,002 |
| 減価償却累計額 | -83,496 | -85,749 |
| 賃貸不動産（純額） | 379,505 | 377,252 |
| その他 | 4,571 | 11,560 |
| 貸倒引当金 | -11,328 | -12,423 |
| 投資その他の資産合計 | 6,804,733 | 3,568,954 |
| 固定資産計 | 16,094,502 | 13,313,388 |
| 資産の部合計 | 24,781,595 | 24,844,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,291,582 | 1,404,540 |
| 未払金 | 2,466,143 | 2,497,506 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 168,120 | 168,120 |
| 未払法人税等 | 868,928 | 503,095 |
| 未払消費税等 | 495,425 | 202,951 |
| 賞与引当金 | 193,505 | 185,730 |
| 役員業績報酬引当金 | 22,900 | 14,420 |
| その他 | 64,849 | 198,630 |
| 流動負債計 | 5,571,456 | 5,174,994 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,313,760 | 1,145,640 |
| 役員退職慰労引当金 | 54,273 | 18,565 |
| 資産除去債務 | 995,948 | 995,732 |
| その他 | 3,580 | 1,200 |
| 固定負債計 | 2,367,561 | 2,161,138 |
| 負債の部合計 | 7,939,018 | 7,336,132 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,268,756 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,091,791 | 3,091,791 |
| その他資本剰余金 | － | 3,168,756 |
| 資本剰余金合計 | 3,091,791 | 6,260,547 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 402,962 | 402,962 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,850,000 | 4,850,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,949,610 | 5,992,212 |
| 利益剰余金合計 | 10,202,572 | 11,245,174 |
| 自己株式 | -99,495 | -99,495 |
| 株主資本合計 | 16,463,624 | 17,506,226 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 378,952 | 1,661 |
| その他の包括利益累計額合計 | 378,952 | 1,661 |
| 純資産の部合計 | 16,842,577 | 17,507,888 |
| 負債・純資産合計 | 24,781,595 | 24,844,020 |
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