営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ、21億76百万円増加し、当事業年度末には78億99百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は20億76百万円(前期は40億24百万円の増加)となりました。これは税引前当期純利益が20億39百万円、減価償却費13億68百万円、減損損失6億67百万円などの非資金費用等による増加要因があったものの、キャッシュレス決済の増加に伴う未収入金の増加が6億14百万円、未払消費税等の減少が2億92百万円、投資有価証券売却益が2億38百万円などの減少要因があったこと等によるものであります。

2020/05/22 13:06