営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ、37億99百万円増加し、当事業年度末には113億34百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は44億76百万円(前期は9億33百万円の増加)となりました。これは税引前当期純利益25億68百万円、減価償却費12億88百万円及び減損損失4億41百万円などの非資金費用による増加要因があったものの、法人税等の支払に75百万円等の減少要因があったこと等によるものであります。

2022/05/20 10:12

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)」に含めていた「助成金収入」及び「助成金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「助成金収入」△26,271千円及び「助成金の受取額」26,271千円を独立掲記するとともに、「小計」1,525,716千円を1,499,444千円に変更しております。

2022/05/20 10:12