ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,473,173 | 1,147,854 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -425,401 | -331,049 |
| 人件費の支出 | -495,915 | -458,839 |
| その他の営業支出 | -425,836 | -429,740 |
| 小計 | 126,019 | -71,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 791 | 190 |
| 利息の支払額 | -29,893 | -23,288 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,944 | 8,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,973 | -86,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 630,127 | 4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,900 | 600 |
| 霊園開発協力金の回収 | 3,104 | 2,813 |
| 差入保証金の差入による支出 | -309,788 | -104,384 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,591 | 38,410 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 153,738 |
| その他 | -13,693 | -13,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 384,241 | 80,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 504,250 | 62,750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -515,837 | -67,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -729,725 | -81,918 |
| 株式の発行による収入 | 35,840 | － |
| 配当金の支払額 | － | -165 |
| その他 | -1,132 | -1,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706,604 | -88,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,389 | -93,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,662 | 189,663 |
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