ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,147,854 | 950,929 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -331,049 | -296,744 |
| 人件費の支出 | -458,839 | -431,323 |
| その他の営業支出 | -429,740 | -341,141 |
| 小計 | -71,775 | -118,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 244 |
| 利息の支払額 | -23,288 | -31,477 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,745 | -9,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,127 | -158,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -704 | -7,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,999 |
| 霊園開発協力金の支出 | － | -330 |
| 霊園開発協力金の回収 | 2,813 | 4,074 |
| 差入保証金の差入による支出 | -104,384 | -129,624 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,410 | 30,364 |
| 保険積立金の解約による収入 | 153,738 | 26,599 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,500,000 |
| その他 | -13,586 | -6,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,887 | 1,392,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 62,750 | 8,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -67,536 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,918 | -294,125 |
| 株式の発行による収入 | － | 141,985 |
| 配当金の支払額 | -165 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,054 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -1,500 |
| その他 | -1,132 | -1,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,003 | -145,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,243 | 1,088,233 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 189,663 | 1,195,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
