サイゼリヤ（7581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年7月15日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第3四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,200 | 6,770 |
| 減価償却費 | 2,160 | 2,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,194 | 634 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -22 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -150 |
| 還付加算金 | -39 | － |
| 支払利息 | 49 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 330 | 307 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 100 | -499 |
| 固定資産除却損 | 118 | 91 |
| 店舗閉店損失 | 109 | 83 |
| 減損損失 | 36 | 70 |
| 災害損失 | － | 149 |
| 補償金収入営業活動によるキャッシュ・フロー | -51 | -29 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,200 |
| テナント未収入金の増減額（△は増加） | 2 | 94 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147 | -889 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 0 | 99 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -294 | -81 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 85 | -46 |
| その他 | 298 | -599 |
| 小計 | 14,018 | 9,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 98 |
| 利息の支払額 | -47 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -281 | -4,479 |
| 法人税等の還付額 | 1,472 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,225 | 5,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -219 | -163 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,801 | -3,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -136 |
| 敷金・保証金・建設協力金の支出 | -379 | -408 |
| 敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 | 537 | 627 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | － | -100 |
| その他投資に関する収入及び支出（△は支出） | -22 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,904 | -3,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,081 | -4,081 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -935 |
| 配当金の支払額 | -916 | -916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,999 | -5,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -364 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,957 | -4,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,681 | 17,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,639 | 18,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
