キャッシュ・フローの状況
2025年4月14日 12:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -60億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -93億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 115億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 3,497 | -2,711 | -2,752 | 786 | -2,727 | 25,545 | 通期 | 13,767 | -4,787 | -5,196 | 8,980 | -4,801 | 30,217 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 5,451 | -2,415 | -1,298 | 3,036 | -2,394 | 32,925 | 通期 | 13,456 | -5,149 | -2,114 | 8,307 | -5,262 | 37,410 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 3,312 | -3,385 | -1,817 | -73 | -3,291 | 35,607 | 通期 | 10,313 | -8,017 | -1,770 | 2,296 | -7,677 | 37,486 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 5,369 | -3,184 | -1,900 | 2,185 | -2,990 | 37,568 | 通期 | 14,705 | -6,016 | -1,853 | 8,689 | -6,085 | 43,189 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 7,232 | -3,567 | -3,677 | 3,665 | -3,511 | 43,347 | 通期 | 525 | -5,917 | 4,244 | -5,392 | -6,723 | 42,320 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 4,976 | -4,954 | -3,112 | 22 | -4,850 | 39,917 | 通期 | 12,187 | -11,048 | 7,428 | 1,139 | -7,631 | 52,730 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 15,174 | -113 | -3,296 | 15,061 | -2,410 | 65,822 | 通期 | 21,841 | -2,456 | -16,466 | 19,385 | -11,789 | 60,275 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 6,548 | -2,946 | -4,730 | 3,602 | -2,851 | 58,173 | 通期 | 20,799 | -5,906 | -8,163 | 14,893 | -12,216 | 67,855 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 11,173 | -3,308 | -4,946 | 7,865 | -3,290 | 71,079 | 通期 | 24,124 | -8,870 | -14,840 | 15,254 | -8,248 | 71,949 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 11,566 | -9,332 | -6,003 | 2,234 | -8,995 | 67,614 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年8月（連）
- 89億8000万
- 2017年8月（連） -7.49%
- 83億700万
- 2018年8月（連） -72.36%
- 22億9600万
- 2019年8月（連） +278.44%
- 86億8900万
- 2020年8月（連） マイ転
- -53億9200万
- 2021年8月（連） プラ転
- 11億3900万
- 2022年8月（連） 大幅増
- 193億8500万
- 2023年8月（連） -23.17%
- 148億9300万
- 2024年8月（連） +2.42%
- 152億5400万
営業CFマージン
- 2016年8月（連）
- 9.5%
- 2017年8月（連）
- 9.07%
- 2018年8月（連）
- 6.69%
- 2019年8月（連）
- 9.39%
- 2020年8月（連）
- 0.41%
- 2021年8月（連）
- 9.63%
- 2022年8月（連）
- 15.14%
- 2023年8月（連）
- 11.35%
- 2024年8月（連）
- 10.74%