サイゼリヤ（7581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月28日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(2023/09/01-2024/08/31)
- 【短信】
- 2024年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年9月1日
至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,927 | 14,028 |
| 減価償却費 | 12,526 | 13,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 591 | 336 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 136 | 188 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11 | -207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -621 | -891 |
| 支払利息 | 506 | 584 |
| 為替差損益（△は益） | -427 | -362 |
| 固定資産除却損 | 164 | 324 |
| 店舗閉店損失 | 195 | 102 |
| 減損損失 | 878 | 1,272 |
| 補償金収入 | -50 | -108 |
| 保険金収入 | -2 | -10 |
| 雇用調整助成金 | -9 | － |
| 補助金収入 | -164 | -107 |
| 新株予約権戻入益 | -175 | -42 |
| テナント未収入金の増減額（△は増加） | -523 | -1,206 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -416 | -676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 131 | -4,024 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 414 | -215 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 2,718 | 909 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 662 | 2,011 |
| その他 | 98 | 230 |
| 小計 | 23,549 | 25,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 825 |
| 利息の支払額 | -506 | -584 |
| 法人税等の支払額 | -3,021 | -2,511 |
| 法人税等の還付額 | － | 591 |
| 補償金の受取額 | 50 | 78 |
| 保険金の受取額 | 2 | 10 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 9 | － |
| 補助金の受取額 | 164 | 107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,799 | 24,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,312 | -8,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -317 |
| 敷金・保証金・建設協力金の支出 | -647 | -521 |
| 敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 | 633 | 706 |
| その他投資に関する収入及び支出（△は支出） | -405 | -355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,906 | -8,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12,500 |
| リース債務の返済による支出 | -7,011 | -7,265 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1,001 |
| ストックオプションの行使による収入 | 741 | 819 |
| 配当金の支払額 | -892 | -892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,163 | -14,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 849 | 3,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,579 | 3,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,855 | 71,949 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
