サイゼリヤ（7581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月25日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(2024/09/01-2025/08/31)
- 【短信】
- 2025年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年9月1日
至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,028 | 15,628 |
| 減価償却費 | 13,471 | 16,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 336 | 214 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 188 | 142 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -207 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -891 | -716 |
| 支払利息 | 584 | 717 |
| 為替差損益（△は益） | -362 | -177 |
| 固定資産除却損 | 324 | 96 |
| 固定資産売却益 | － | -581 |
| 店舗閉店損失 | 102 | 59 |
| 減損損失 | 1,272 | 664 |
| 補償金収入 | -108 | － |
| 保険金収入 | -10 | -15 |
| 補助金収入 | -107 | -186 |
| 新株予約権戻入益 | -42 | -50 |
| テナント未収入金の増減額（△は増加） | -1,206 | -784 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -676 | -902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,024 | -1,273 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -215 | -484 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 909 | 1,027 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,011 | 823 |
| その他 | 230 | 61 |
| 小計 | 25,607 | 30,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 651 |
| 利息の支払額 | -584 | -717 |
| 法人税等の支払額 | -2,511 | -4,154 |
| 法人税等の還付額 | 591 | － |
| 補償金の受取額 | 78 | － |
| 保険金の受取額 | 10 | 15 |
| 補助金の受取額 | 107 | 186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,124 | 26,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,395 | -18,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -125 |
| 敷金・保証金・建設協力金の支出 | -521 | -791 |
| 敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 | 706 | 233 |
| その他投資に関する収入及び支出（△は支出） | -355 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,870 | -18,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,265 | -8,253 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | -942 |
| ストックオプションの行使による収入 | 819 | 386 |
| 配当金の支払額 | -892 | -1,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,840 | -10,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,292 | -2,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,707 | -4,796 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 71,949 | 67,152 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 386 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
