サイゼリヤ（7581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月28日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2023年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年9月1日
至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,617 | 6,927 |
| 減価償却費 | 11,721 | 12,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 591 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 130 | 136 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -621 |
| 支払利息 | 418 | 506 |
| 為替差損益（△は益） | -711 | -427 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 199 | － |
| 固定資産除却損 | 228 | 164 |
| 店舗閉店損失 | 176 | 195 |
| 減損損失 | 1,923 | 878 |
| 補償金収入 | -32 | -50 |
| 保険金収入 | -1 | -2 |
| 雇用調整助成金 | -2 | -9 |
| 補助金収入 | -9,863 | -164 |
| 新株予約権戻入益 | -147 | -175 |
| テナント未収入金の増減額（△は増加） | -544 | -523 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -531 | -416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,325 | 131 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -130 | 414 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 1,383 | 2,718 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,237 | 662 |
| その他 | 221 | 98 |
| 小計 | 12,815 | 23,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 551 |
| 利息の支払額 | -418 | -506 |
| 法人税等の支払額 | -1,038 | -3,021 |
| 法人税等の還付額 | 110 | － |
| 補償金の受取額 | 32 | 50 |
| 保険金の受取額 | 1 | 2 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 252 | 9 |
| 補助金の受取額 | 9,863 | 164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,841 | 20,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,830 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,728 | -5,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -173 |
| 敷金・保証金・建設協力金の支出 | -434 | -647 |
| 敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 | 530 | 633 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30 | － |
| その他投資に関する収入及び支出（△は支出） | -535 | -405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,456 | -5,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,710 | -7,011 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 136 | 741 |
| 配当金の支払額 | -891 | -892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,466 | -8,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,625 | 849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,545 | 7,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,275 | 67,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
