サイゼリヤ（7581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月29日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2022年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年9月1日
至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,593 | 8,617 |
| 減価償却費 | 10,714 | 11,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 95 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 167 | 130 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 35 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -259 |
| 支払利息 | 399 | 418 |
| 為替差損益（△は益） | -543 | -711 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 238 | 199 |
| 固定資産除却損 | 183 | 228 |
| 店舗閉店損失 | 134 | 176 |
| 減損損失 | 646 | 1,923 |
| 補償金収入 | － | -32 |
| 保険金収入 | -3 | -1 |
| 雇用調整助成金 | -327 | -2 |
| 補助金収入 | -4,822 | -9,863 |
| 新株予約権戻入益 | -108 | -147 |
| テナント未収入金の増減額（△は増加） | 108 | -544 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -549 | -531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,395 | -2,325 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 771 | -130 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -284 | 1,383 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -630 | 2,237 |
| その他 | 120 | 221 |
| 小計 | 7,213 | 12,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 222 |
| 利息の支払額 | -399 | -418 |
| 法人税等の支払額 | -1,160 | -1,038 |
| 法人税等の還付額 | 912 | 110 |
| 補償金の受取額 | － | 32 |
| 保険金の受取額 | 3 | 1 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 554 | 252 |
| 補助金の受取額 | 4,896 | 9,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,187 | 21,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,611 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,108 | -4,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -69 |
| 敷金・保証金・建設協力金の支出 | -470 | -434 |
| 敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 | 501 | 530 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -30 |
| その他投資に関する収入及び支出（△は支出） | -285 | -535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,048 | -2,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,463 | -5,710 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 280 | 136 |
| 配当金の支払額 | -887 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,428 | -16,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,842 | 4,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,410 | 7,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,730 | 60,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
