サイゼリヤ（7581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月25日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2021年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年9月1日
至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,530 | 2,593 |
| 減価償却費 | 9,888 | 10,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -635 | -23 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 188 | 167 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -17 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -210 |
| 支払利息 | 343 | 399 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | -543 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -539 | 238 |
| 固定資産除却損 | 146 | 183 |
| 店舗閉店損失 | 110 | 134 |
| 減損損失 | 2,251 | 646 |
| 保険金収入 | -166 | -3 |
| 雇用調整助成金 | -557 | -327 |
| 補助金収入 | -181 | -4,822 |
| 新株予約権戻入益 | -106 | -108 |
| テナント未収入金の増減額（△は増加） | 932 | 108 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | － | -549 |
| 棚卸資産の増減額 | -886 | -1,395 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55 | 771 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -1,498 | -284 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,390 | -630 |
| その他 | 211 | 120 |
| 小計 | 3,085 | 7,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 167 |
| 利息の支払額 | -343 | -399 |
| 法人税等の支払額 | -2,866 | -1,160 |
| 法人税等の還付額 | － | 912 |
| 保険金の受取額 | 166 | 3 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2 | 554 |
| 補助金の受取額 | 181 | 4,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525 | 12,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,611 |
| 長期定期預金払戻による収入 | 78 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,676 | -8,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -73 |
| 敷金・保証金・建設協力金の支出 | -442 | -470 |
| 敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 | 511 | 501 |
| その他投資に関する収入及び支出（△は支出） | -329 | -285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,917 | -11,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,500 |
| リース債務の返済による支出 | -3,902 | -4,463 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 42 | 280 |
| 配当金の支払額 | -894 | -887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,244 | 7,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 278 | 1,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -869 | 10,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,320 | 52,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
