サイゼリヤ（7581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月26日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2020年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年9月1日
至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,443 | -4,530 |
| 減価償却費 | 6,228 | 9,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | -635 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 150 | 188 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -60 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -341 |
| 支払利息 | 4 | 343 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | -78 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 101 | -539 |
| 固定資産除却損 | 93 | 146 |
| 店舗閉店損失 | 40 | 110 |
| 減損損失 | 2,170 | 2,251 |
| 補償金収入 | -15 | － |
| 保険金収入 | － | -166 |
| 雇用調整助成金 | － | -557 |
| 補助金収入 | － | -181 |
| 新株予約権戻入益 | － | -106 |
| テナント未収入金の増減額（△は増加） | -702 | 932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 473 | -886 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -173 | -55 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 1 | -1,498 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 778 | -1,390 |
| その他 | 281 | 211 |
| 小計 | 16,761 | 3,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 298 |
| 利息の支払額 | -4 | -343 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,866 |
| 補償金の受取額 | 15 | － |
| 保険金の受取額 | － | 166 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 2 |
| 補助金の受取額 | － | 181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,705 | 525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | － |
| 長期定期預金払戻による収入 | － | 78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,449 | -5,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -58 |
| 敷金・保証金・建設協力金の支出 | -587 | -442 |
| 敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 | 590 | 511 |
| 貸付けによる支出 | -44 | － |
| その他投資に関する収入及び支出（△は支出） | -291 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,016 | -5,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,902 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 48 | 42 |
| 配当金の支払額 | -901 | -894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,853 | 4,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,132 | 278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,703 | -869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,189 | 42,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
