サイゼリヤ（7581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月14日 16:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年9月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -635 | 7,491 |
| 減価償却費 | 5,213 | 5,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 136 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | 61 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 41 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -118 |
| 支払利息 | 187 | 218 |
| 為替差損益（△は益） | -130 | -378 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -125 | 199 |
| 固定資産除却損 | 73 | 67 |
| 店舗閉店損失 | 62 | 47 |
| 減損損失 | 255 | 94 |
| 保険金収入 | | |
| 雇用調整助成金 | -74 | － |
| 補助金収入 | -193 | -7,522 |
| 新株予約権戻入益 | -13 | -6 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | － | -208 |
| テナント未収入金の増減額（△は増加） | -395 | -87 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -643 | -146 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 640 | 452 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -335 | 1,070 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | -52 | 972 |
| その他 | 159 | 88 |
| 小計 | 4,004 | 8,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 93 |
| 利息の支払額 | -187 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -557 | -599 |
| 法人税等の還付額 | 880 | 110 |
| 保険金の受取額 | 0 | 0 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 559 | 249 |
| 補助金収入の受取額 | 193 | 7,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,976 | 15,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金払戻による収入 | － | 2,671 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,799 | -2,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -50 |
| 敷金・保証金・建設協力金の支出 | -203 | -362 |
| 敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 | 227 | 302 |
| その他投資に関する収入及び支出（△は支出） | -128 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,954 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -2,225 | -2,536 |
| 配当金の支払額 | -886 | -890 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,112 | -3,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 686 | 1,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,403 | 13,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,730 | 65,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
