サイゼリヤ（7581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月14日 14:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年9月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,491 | 722 |
| 減価償却費 | 5,536 | 6,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | 476 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | 62 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 47 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -249 |
| 支払利息 | 218 | 264 |
| 為替差損益（△は益） | -378 | -235 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 199 | － |
| 固定資産除却損 | 67 | 96 |
| 店舗閉店損失 | 47 | 166 |
| 減損損失 | 94 | 278 |
| 保険金収入 | | -1 |
| 雇用調整助成金 | － | -9 |
| 補助金収入 | -7,522 | -96 |
| 新株予約権戻入益 | -6 | -171 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -208 | -35 |
| テナント未収入金の増減額（△は増加） | -87 | 51 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -146 | -202 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 452 | 520 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 1,070 | 1,054 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 972 | -625 |
| その他 | 88 | -65 |
| 小計 | 8,017 | 8,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 217 |
| 利息の支払額 | -218 | -264 |
| 法人税等の支払額 | -599 | -1,849 |
| 法人税等の還付額 | 110 | － |
| 保険金の受取額 | 0 | 1 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 249 | 9 |
| 補助金収入の受取額 | 7,522 | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,174 | 6,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金払戻による収入 | 2,671 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,360 | -2,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -9 |
| 敷金・保証金・建設協力金の支出 | -362 | -154 |
| 敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 | 302 | 264 |
| その他投資に関する収入及び支出（△は支出） | -314 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113 | -2,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,536 | -3,039 |
| 配当金の支払額 | -890 | -891 |
| ストックオプションの行使による収入 | 130 | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,296 | -4,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,326 | -973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,091 | -2,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,275 | 58,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
