かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 281,265 | 422,228 |
| 減価償却費 | 328,494 | 313,671 |
| 長期前払費用償却額 | 6,310 | 5,535 |
| 差入保証金償却額 | 720 | 1,158 |
| 減損損失 | 49,175 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -35,565 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107,289 | -17,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | -1,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,584 | -2,695 |
| 支払利息 | 1,068 | 486 |
| 有形固定資産除却損 | 8,350 | 11,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,731 | 5,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,290 | 3,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,821 | -10,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,518 | 5,195 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | -62,946 | -11,784 |
| 従業員長期未収入金の増減額(△は増加) | -37,220 | 27,557 |
| その他 | 21,386 | -17,682 |
| 小計 | 646,726 | 735,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,584 | 2,695 |
| 利息の支払額 | -1,033 | -474 |
| 法人税等の支払額 | -266,955 | -143,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,321 | 594,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,723 | -65,427 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,013 | 78,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,995 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,223 | -128,802 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,728 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,200 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,344 | -4,752 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,298 | 11,439 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,600 | -4,220 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,851 | 9,151 |
| その他 | -9,178 | -7,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,828 | -112,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,996 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,911 | -38,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,745 | -2,172 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,634 | － |
| 配当金の支払額 | -90,293 | -82,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,316 | -117,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,824 | 363,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,007,276 | 927,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 927,452 | 1,291,410 |
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