かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 422,228 | 277,050 |
| 減価償却費 | 313,671 | 301,842 |
| 長期前払費用償却額 | 5,535 | 5,676 |
| 差入保証金償却額 | 1,158 | 2,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,530 | -18,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,482 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,695 | -1,358 |
| 支払利息 | 486 | 783 |
| 有形固定資産除却損 | 11,868 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,739 | -23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,933 | -5,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,607 | 629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,195 | -11,216 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | -11,784 | 6,487 |
| 従業員長期未収入金の増減額(△は増加) | 27,557 | 7,985 |
| その他 | -17,682 | -10,091 |
| 小計 | 735,591 | 556,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,695 | 1,358 |
| 利息の支払額 | -474 | -836 |
| 法人税等の支払額 | -143,795 | -173,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,016 | 383,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,427 | -64,825 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,012 | 51,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,802 | -244,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -775 |
| 貸付けによる支出 | -4,752 | -3,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,439 | 7,452 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,220 | -42,888 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,151 | 11,380 |
| その他 | -7,479 | -17,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,078 | -304,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,996 | -4,996 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,760 | -40,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,172 | -145 |
| 配当金の支払額 | -82,043 | -69,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,980 | -14,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,958 | 64,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 927,452 | 1,291,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,291,410 | 1,356,092 |
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