かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 277,050 | 90,854 |
| 減価償却費 | 301,842 | 317,976 |
| 長期前払費用償却額 | 5,676 | 5,778 |
| 差入保証金償却額 | 2,345 | 2,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,622 | -40,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -1,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,358 | -1,445 |
| 支払利息 | 783 | 831 |
| 固定資産除却損 | － | 2,082 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 52,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23 | -4,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,067 | 388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 629 | 3,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,216 | 4,266 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 6,487 | 35,205 |
| 従業員長期未収入金の増減額(△は増加) | 7,985 | 7,876 |
| その他 | -10,091 | -8,275 |
| 小計 | 556,366 | 467,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,358 | 1,445 |
| 利息の支払額 | -836 | -804 |
| 法人税等の支払額 | -173,693 | -89,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,194 | 379,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,825 | -74,827 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,520 | -386,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -775 | -1,260 |
| 貸付けによる支出 | -3,560 | -4,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,452 | 6,822 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,888 | -21,877 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,380 | 1,166 |
| その他 | -17,555 | 6,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,292 | -473,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,996 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,005 | -33,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -147 |
| 配当金の支払額 | -69,074 | -68,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,220 | -102,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,682 | -197,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,291,410 | 1,356,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,356,092 | 1,158,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
