有価証券報告書-第34期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年9月27日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,403,747 | 1,283,460 |
売掛金 | 31,759 | 36,490 |
商品 | 97 | 102 |
原材料 | 38,392 | 38,000 |
前払費用 | 79,175 | 81,915 |
繰延税金資産 | 8,453 | 4,746 |
未収収益 | 8,449 | 11,346 |
従業員に対する短期債権 | 8,063 | 2,736 |
その他 | 15,709 | 26,122 |
貸倒引当金 | -38 | -74 |
流動資産合計 | 1,593,810 | 1,484,847 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,089,198 | 4,418,149 |
減価償却累計額 | -2,491,645 | -2,750,164 |
建物(純額) | 1,597,553 | 1,667,985 |
構築物 | 2,353 | 2,353 |
減価償却累計額 | -1,440 | -1,574 |
構築物(純額) | 913 | 779 |
車両運搬具 | 2,322 | 2,322 |
減価償却累計額 | -2,089 | -2,235 |
車両運搬具(純額) | 232 | 87 |
工具 | 827,863 | 879,991 |
減価償却累計額 | -714,431 | -764,948 |
工具 | 113,431 | 115,043 |
土地 | 213,034 | 213,034 |
建設仮勘定 | 39,366 | - |
有形固定資産合計 | 1,964,532 | 1,996,929 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2,562 | 2,922 |
電話加入権 | 12,955 | 12,955 |
無形固定資産合計 | 15,518 | 15,878 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 21,883 | 20,605 |
出資金 | 520 | 520 |
長期貸付金 | 5,271 | 4,974 |
従業員に対する長期貸付金 | 3,883 | 2,489 |
長期未収入金 | 70,810 | 35,591 |
従業員に対する長期未収入金 | 7,330 | 4,353 |
長期前払費用 | 28,350 | 17,746 |
差入保証金 | 810,623 | 825,903 |
保険積立金 | 48,266 | 52,032 |
繰延税金資産 | 45,578 | 39,557 |
その他 | 5,197 | 2,273 |
貸倒引当金 | -77,262 | -36,812 |
投資その他の資産合計 | 970,453 | 969,235 |
固定資産合計 | 2,950,504 | 2,982,043 |
資産合計 | 4,544,315 | 4,466,890 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 123,126 | 126,417 |
1年内返済予定の長期借入金 | 33,336 | 31,948 |
未払金 | 276,373 | 157,465 |
未払費用 | 49,224 | 40,815 |
未払法人税等 | 36,340 | 3,711 |
未払消費税等 | 10,209 | 14,475 |
前受金 | 541 | 638 |
預り金 | 16,145 | 16,897 |
賞与引当金 | 2,964 | 1,900 |
前受収益 | 1,200 | 1,200 |
その他 | 8,578 | 9,273 |
流動負債合計 | 558,041 | 404,742 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 44,720 | 12,772 |
資産除去債務 | - | 147,149 |
長期前受収益 | 3,803 | 2,602 |
固定負債合計 | 48,523 | 162,523 |
負債合計 | 606,564 | 567,265 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 275,100 | 275,100 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 88,500 | 88,500 |
資本剰余金合計 | 88,500 | 88,500 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 24,780 | 24,780 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,280,000 | 3,280,000 |
繰越利益剰余金 | 304,843 | 267,626 |
利益剰余金合計 | 3,609,623 | 3,572,406 |
自己株式 | -35,163 | -35,311 |
株主資本合計 | 3,938,059 | 3,900,695 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -309 | -1,070 |
評価・換算差額等合計 | -309 | -1,070 |
純資産合計 | 3,937,750 | 3,899,624 |
負債純資産合計 | 4,544,315 | 4,466,890 |