有価証券報告書-第35期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月25日 15:07
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- 有価証券報告書-第35期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,283,460 | 1,805,216 |
| 売掛金 | 36,490 | 39,353 |
| 商品 | 102 | 85 |
| 原材料 | 38,000 | 34,956 |
| 前払費用 | 81,915 | 83,386 |
| 繰延税金資産 | 4,746 | 18,549 |
| 未収収益 | 11,346 | 6,858 |
| 従業員に対する短期債権 | 2,736 | 3,906 |
| その他 | 26,122 | 9,617 |
| 貸倒引当金 | -74 | － |
| 流動資産合計 | 1,484,847 | 2,001,932 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,418,149 | 4,617,877 |
| 減価償却累計額 | -2,750,164 | -2,989,682 |
| 建物（純額） | 1,667,985 | 1,628,194 |
| 構築物 | 2,353 | 2,353 |
| 減価償却累計額 | -1,574 | -1,687 |
| 構築物（純額） | 779 | 666 |
| 車両運搬具 | 2,322 | 3,364 |
| 減価償却累計額 | -2,235 | -2,376 |
| 車両運搬具（純額） | 87 | 987 |
| 工具 | 879,991 | 940,684 |
| 減価償却累計額 | -764,948 | -825,729 |
| 工具 | 115,043 | 114,954 |
| 土地 | 213,034 | 213,034 |
| リース資産 | － | 4,668 |
| 減価償却累計額 | － | -233 |
| リース資産（純額） | － | 4,434 |
| 建設仮勘定 | － | 6,075 |
| 有形固定資産合計 | 1,996,929 | 1,968,347 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,922 | 1,875 |
| 電話加入権 | 12,955 | 12,955 |
| 無形固定資産合計 | 15,878 | 14,831 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 20,605 | 21,221 |
| 関係会社株式 | － | 10,000 |
| 出資金 | 520 | 520 |
| 長期貸付金 | 4,974 | 3,474 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,489 | 3,033 |
| 長期未収入金 | 35,591 | 33,551 |
| 従業員に対する長期未収入金 | 4,353 | 3,543 |
| 長期前払費用 | 17,746 | 21,298 |
| 差入保証金 | 825,903 | 832,872 |
| 保険積立金 | 52,032 | 53,740 |
| 繰延税金資産 | 39,557 | 36,319 |
| その他 | 2,273 | 2,043 |
| 貸倒引当金 | -36,812 | -48,991 |
| 投資その他の資産合計 | 969,235 | 972,626 |
| 固定資産合計 | 2,982,043 | 2,955,805 |
| 資産合計 | 4,466,890 | 4,957,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 126,417 | 130,599 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,948 | 56,104 |
| 短期借入金 | － | 10,000 |
| リース債務 | － | 980 |
| 未払金 | 157,465 | 179,560 |
| 未払費用 | 40,815 | 52,132 |
| 未払法人税等 | 3,711 | 176,674 |
| 未払消費税等 | 14,475 | 36,224 |
| 前受金 | 638 | 1,023 |
| 預り金 | 16,897 | 25,326 |
| 賞与引当金 | 1,900 | 2,700 |
| 前受収益 | 1,200 | 1,200 |
| その他 | 9,273 | 10,086 |
| 流動負債合計 | 404,742 | 682,611 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 12,772 | 80,835 |
| リース債務 | － | 3,839 |
| 資産除去債務 | 147,149 | 154,744 |
| 長期前受収益 | 2,602 | 1,401 |
| 固定負債合計 | 162,523 | 240,819 |
| 負債合計 | 567,265 | 923,431 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 275,100 | 275,100 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 88,500 | 88,500 |
| 資本剰余金合計 | 88,500 | 88,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 24,780 | 24,780 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,280,000 | 3,280,000 |
| 繰越利益剰余金 | 267,626 | 400,359 |
| 利益剰余金合計 | 3,572,406 | 3,705,139 |
| 自己株式 | -35,311 | -35,396 |
| 株主資本合計 | 3,900,695 | 4,033,342 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,070 | 963 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,070 | 963 |
| 純資産合計 | 3,899,624 | 4,034,306 |
| 負債純資産合計 | 4,466,890 | 4,957,737 |
