有価証券報告書-第36期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年9月25日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,095,049 |
| 売掛金 | 39,676 |
| 商品 | 72 |
| 原材料 | 34,941 |
| 前払費用 | 80,417 |
| 繰延税金資産 | 5,384 |
| 未収収益 | 8,742 |
| 従業員に対する短期債権 | 3,060 |
| その他 | 20,351 |
| 流動資産合計 | 1,287,696 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 4,665,756 |
| 減価償却累計額 | -3,093,153 |
| 建物（純額） | 1,572,603 |
| 構築物 | 2,353 |
| 減価償却累計額 | -1,783 |
| 構築物（純額） | 569 |
| 車両運搬具 | 3,364 |
| 減価償却累計額 | -2,870 |
| 車両運搬具（純額） | 493 |
| 工具 | 975,243 |
| 減価償却累計額 | -859,882 |
| 工具 | 115,361 |
| 土地 | 213,034 |
| リース資産 | 9,786 |
| 減価償却累計額 | -1,422 |
| リース資産（純額） | 8,363 |
| 有形固定資産合計 | 1,910,426 |
| 無形固定資産 | 14,118 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 26,967 |
| 出資金 | 520 |
| 長期貸付金 | 1,929 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,318 |
| 長期未収入金 | 33,105 |
| 従業員に対する長期未収入金 | 4,627 |
| 長期前払費用 | 14,746 |
| 差入保証金 | 812,598 |
| 保険積立金 | 49,764 |
| 繰延税金資産 | 31,784 |
| その他 | 5,033 |
| 貸倒引当金 | -48,563 |
| 投資その他の資産合計 | 934,831 |
| 固定資産合計 | 2,859,376 |
| 繰延資産 | 356 |
| 資産合計 | 4,147,429 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 126,858 |
| 短期借入金 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,109 |
| リース債務 | 2,055 |
| 未払金 | 193,057 |
| 未払費用 | 46,150 |
| 未払法人税等 | 5,449 |
| 未払消費税等 | 13,920 |
| 前受金 | 1,457 |
| 前受収益 | 1,200 |
| 預り金 | 25,452 |
| 賞与引当金 | 2,230 |
| その他 | 9,923 |
| 流動負債合計 | 483,866 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 34,726 |
| リース債務 | 6,889 |
| 資産除去債務 | 158,628 |
| その他 | 200 |
| 固定負債合計 | 200,443 |
| 負債合計 | 684,309 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 275,100 |
| 資本剰余金 | 88,500 |
| 利益剰余金 | 3,716,407 |
| 自己株式 | -621,563 |
| 株主資本合計 | 3,458,444 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,675 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,675 |
| 純資産合計 | 3,463,119 |
| 負債純資産合計 | 4,147,429 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,805,216 | 1,086,971 |
| 売掛金 | 39,353 | 39,644 |
| 商品 | 85 | － |
| 原材料 | 34,956 | 34,836 |
| 前払費用 | 83,386 | 80,417 |
| 繰延税金資産 | 18,549 | 5,384 |
| 未収収益 | 6,858 | 8,742 |
| 従業員に対する短期債権 | 3,906 | 3,060 |
| その他 | 9,617 | 20,351 |
| 流動資産合計 | 2,001,932 | 1,279,407 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,617,877 | 4,660,620 |
| 減価償却累計額 | -2,989,682 | -3,092,170 |
| 建物（純額） | 1,628,194 | 1,568,449 |
| 構築物 | 2,353 | 2,353 |
| 減価償却累計額 | -1,687 | -1,783 |
| 構築物（純額） | 666 | 569 |
| 車両運搬具 | 3,364 | 3,364 |
| 減価償却累計額 | -2,376 | -2,870 |
| 車両運搬具（純額） | 987 | 493 |
| 工具 | 940,684 | 974,385 |
| 減価償却累計額 | -825,729 | -859,581 |
| 工具 | 114,954 | 114,804 |
| 土地 | 213,034 | 213,034 |
| リース資産 | 4,668 | 9,786 |
| 減価償却累計額 | -233 | -1,422 |
| リース資産（純額） | 4,434 | 8,363 |
| 建設仮勘定 | 6,075 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,968,347 | 1,905,715 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,875 | 1,163 |
| 電話加入権 | 12,955 | 12,955 |
| 無形固定資産合計 | 14,831 | 14,118 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,221 | 26,967 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 出資金 | 520 | 520 |
| 長期貸付金 | 3,474 | 1,929 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,033 | 2,318 |
| 長期未収入金 | 33,551 | 33,105 |
| 従業員に対する長期未収入金 | 3,543 | 4,627 |
| 長期前払費用 | 21,298 | 14,746 |
| 差入保証金 | 832,872 | 811,098 |
| 保険積立金 | 53,740 | 49,764 |
| 繰延税金資産 | 36,319 | 31,784 |
| その他 | 2,043 | 5,033 |
| 貸倒引当金 | -48,991 | -48,563 |
| 投資その他の資産合計 | 972,626 | 943,331 |
| 固定資産合計 | 2,955,805 | 2,863,166 |
| 資産合計 | 4,957,737 | 4,142,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 130,599 | 126,858 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 56,104 | 46,109 |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 980 | 2,055 |
| 未払金 | 179,560 | 192,309 |
| 未払費用 | 52,132 | 46,053 |
| 未払法人税等 | 176,674 | 3,918 |
| 未払消費税等 | 36,224 | 13,389 |
| 前受金 | 1,023 | 1,457 |
| 預り金 | 25,326 | 25,443 |
| 賞与引当金 | 2,700 | 2,200 |
| 前受収益 | 1,200 | 1,421 |
| その他 | 10,086 | 11,091 |
| 流動負債合計 | 682,611 | 482,306 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 80,835 | 34,726 |
| リース債務 | 3,839 | 6,889 |
| 長期前受収益 | 1,401 | 200 |
| 資産除去債務 | 154,744 | 158,628 |
| その他 | － | 1,050 |
| 固定負債合計 | 240,819 | 201,493 |
| 負債合計 | 923,431 | 683,800 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 275,100 | 275,100 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 88,500 | 88,500 |
| 資本剰余金合計 | 88,500 | 88,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 24,780 | 24,780 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,280,000 | 3,280,000 |
| 繰越利益剰余金 | 400,359 | 407,281 |
| 利益剰余金合計 | 3,705,139 | 3,712,061 |
| 自己株式 | -35,396 | -621,563 |
| 株主資本合計 | 4,033,342 | 3,454,098 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 963 | 4,675 |
| その他の包括利益累計額合計 | 963 | 4,675 |
| 純資産合計 | 4,034,306 | 3,458,773 |
| 負債純資産合計 | 4,957,737 | 4,142,574 |
