かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 90,854 | 378,907 |
| 減価償却費 | 317,976 | 328,122 |
| 長期前払費用償却額 | 5,778 | 6,137 |
| 差入保証金償却額 | 2,345 | 225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,413 | 12,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,064 | 800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,445 | -1,014 |
| 支払利息 | 831 | 584 |
| 固定資産除却損 | 2,082 | 4,562 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,672 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 52,653 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,731 | -2,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 388 | 3,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,291 | 4,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,266 | 21,748 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 35,205 | 2,040 |
| 従業員長期未収入金の増減額(△は増加) | 7,876 | 3,903 |
| その他 | -8,275 | 48,096 |
| 小計 | 467,620 | 813,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 1,014 |
| 利息の支払額 | -804 | -650 |
| 法人税等の支払額 | -89,098 | -18,714 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,163 | 809,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,827 | -37,508 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 115,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,194 | -290,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,690 | -6,347 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,822 | 6,133 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,877 | -22,442 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,166 | 11,014 |
| その他 | 6,915 | -9,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,944 | -244,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,336 | -37,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -85 |
| 配当金の支払額 | -68,850 | -68,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,334 | 33,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,114 | 598,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,356,092 | 1,158,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,158,977 | 1,757,754 |
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