かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 178,177 | 95,516 |
| 減価償却費 | 143,076 | 150,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,869 | -57,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -264 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -696 | -668 |
| 支払利息 | 275 | 410 |
| 有形固定資産除却損 | － | 304 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 52,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,893 | -14,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,442 | -4,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,719 | 65,699 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | － | 61,011 |
| その他 | 10,393 | 13,995 |
| 小計 | 387,213 | 363,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 668 |
| 利息の支払額 | -303 | -391 |
| 法人税等の支払額 | -82,252 | -23,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,352 | 340,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,317 | -42,309 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,619 | -139,545 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,628 | -12,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,425 | 1,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 668 |
| その他 | -16,457 | 4,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,597 | -188,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,996 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,387 | -15,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -147 |
| 配当金の支払額 | -68,754 | -68,541 |
| 利息の支払額 | -303 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,862 | -33,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,617 | 118,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,291,410 | 1,445,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,445,028 | 1,474,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
