かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 95,516 | 220,393 |
| 減価償却費 | 150,626 | 158,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,491 | 13,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -668 | -500 |
| 支払利息 | 410 | 218 |
| 有形固定資産除却損 | 304 | 4,549 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,671 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 52,653 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,382 | -13,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,081 | -2,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,699 | 73,731 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 61,011 | 1,046 |
| その他 | 13,995 | 61,638 |
| 小計 | 363,629 | 520,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 668 | 500 |
| 利息の支払額 | -391 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -23,562 | -4,082 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,344 | 537,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,309 | -32,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 115,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,545 | -153,014 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,100 | -16,177 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,166 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 668 | 500 |
| その他 | 4,441 | -10,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,347 | -97,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,280 | -15,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -85 |
| 配当金の支払額 | -68,541 | -68,376 |
| 利息の支払額 | -391 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,969 | -83,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,027 | 356,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,356,092 | 1,474,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,474,120 | 1,515,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
