かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 123,997 |
| 減価償却費 | 153,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 |
| 支払利息 | 573 |
| 固定資産除却損 | 17,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,528 |
| その他 | 27,707 |
| 小計 | 348,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 |
| 利息の支払額 | -538 |
| 法人税等の支払額 | -168,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -32,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,027 |
| 貸付けによる支出 | -3,188 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,962 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,492 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 |
| その他 | -1,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,438 |
| 自己株式の取得による支出 | -586,000 |
| 配当金の支払額 | -111,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -625,848 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,767,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,141,906 |
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