かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 123,997 | 90,715 |
| 減価償却費 | 153,460 | 141,909 |
| 減損損失 | － | 15,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -854 | -2,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -690 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -494 |
| 支払利息 | 573 | 412 |
| 固定資産除却損 | 17,327 | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,219 | -10,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,366 | -5,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,713 | 58,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,528 | 8,896 |
| その他 | 27,707 | -3,683 |
| 小計 | 348,658 | 293,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 494 |
| 利息の支払額 | -538 | -396 |
| 法人税等の支払額 | -168,755 | -6,577 |
| 法人税等の還付額 | 209 | 21,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,036 | 307,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,402 | -32,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,027 | -9,889 |
| 貸付けによる支出 | -3,188 | -8,225 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,962 | 4,688 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,492 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -1,870 | -1,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,018 | 23,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,438 | -21,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -586,000 | -89 |
| 配当金の支払額 | -111,429 | -60,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,867 | -32,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -625,848 | 298,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,767,755 | 1,141,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,141,906 | 1,327,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
