四半期報告書-第38期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,715 | 87,660 |
| 減価償却費 | 141,909 | 113,957 |
| 減損損失 | 15,290 | 39,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,644 | 440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -508 |
| 支払利息 | 412 | 234 |
| 固定資産除却損 | 152 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,303 | -12,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,599 | -4,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,499 | 55,435 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,896 | -6,728 |
| その他 | -3,683 | -2,199 |
| 小計 | 293,160 | 270,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 494 | 508 |
| 利息の支払額 | -396 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -6,577 | -47,968 |
| 法人税等の還付額 | 21,255 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,936 | 223,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,402 | -32,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,889 | -83,349 |
| 貸付けによる支出 | -8,225 | -4,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,688 | 3,610 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,617 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | － |
| その他 | -1,048 | 294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,122 | -121,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,666 | -24,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -68 |
| 配当金の支払額 | -60,654 | -60,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,409 | -85,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,649 | 16,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,327,533 | 1,431,701 |