かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,660 | 95,701 |
| 減価償却費 | 113,957 | 101,969 |
| 減損損失 | 39,597 | 18,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 440 | -511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508 | -533 |
| 支払利息 | 234 | 189 |
| 固定資産除却損 | 154 | 1,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,869 | -19,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,619 | -6,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,435 | 58,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,728 | -21,753 |
| その他 | -2,199 | 26,639 |
| 小計 | 270,754 | 253,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 533 |
| 利息の支払額 | -179 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -47,968 | -10,326 |
| 法人税等の還付額 | － | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,116 | 243,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,301 | -32,307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,349 | -63,250 |
| 貸付けによる支出 | -4,030 | -3,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,610 | 3,474 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,617 | － |
| その他 | 294 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,393 | -95,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,285 | -17,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -94 |
| 配当金の支払額 | -60,737 | -60,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,090 | -78,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,632 | 70,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,431,701 | 1,555,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
