かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,701 | 35,439 |
| 減価償却費 | 101,969 | 95,876 |
| 減損損失 | 18,080 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -511 | -728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -533 | -293 |
| 支払利息 | 189 | 189 |
| 固定資産除却損 | 1,239 | 1,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,121 | -12,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,609 | -2,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,555 | 36,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,753 | 2,770 |
| その他 | 26,639 | 10,886 |
| 小計 | 253,735 | 168,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 533 | 412 |
| 利息の支払額 | -130 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -10,326 | -20,616 |
| 法人税等の還付額 | 15 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,828 | 147,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,307 | -32,317 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,250 | -61,081 |
| 貸付けによる支出 | -3,270 | -2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,474 | 3,346 |
| その他 | 280 | 18,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,073 | -73,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,345 | -17,365 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -115 |
| 配当金の支払額 | -60,981 | -60,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,420 | -84,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,333 | -10,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555,209 | 1,576,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
