財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は98,796千円となり、前連結会計年度末に比べて19,332千円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出の減少9,939千円及び差入保証金の回収による収入の増加28,962千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は117,196千円となり、前連結会計年度末に比べて1,157千円の増加となりました。これは主に、リ-ス債務の返済の増加4,669千円によるものであります。

2018/09/27 16:00