四半期報告書-第46期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失(△) | △208,616 |
| 減価償却費 | 23,121 |
| 減損損失 | 1,451 |
| 長期前払費用償却額 | 1,347 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △555 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 |
| 支払利息 | 33 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,661 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,255 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,541 |
| その他 | 6,805 |
| 小計 | △178,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 |
| 利息の支払額 | △28 |
| 法人税等の支払額 | △4,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △183,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,031 |
| その他 | △1,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,696 |
| 配当金の支払額 | △22,529 |
| その他 | △6,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △246,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 639,190 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 25,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 418,005 |
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