魚力（7596）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 565,156 | 281,807 |
| 減価償却費 | 230,380 | 230,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112,999 | -106,276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,139 | 5,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,419 | -6,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,182 | -56,175 |
| 支払利息 | 278 | 261 |
| 為替差損益（△は益） | 38,588 | 81,570 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 75,473 | 96,162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -153,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -859,425 | -1,140,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -341,557 | -320,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 577,434 | 539,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 252,181 | 228,233 |
| その他 | 8,783 | 122,224 |
| 小計 | 429,671 | -196,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,515 | 55,342 |
| 利息の支払額 | -278 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -76,573 | -362,709 |
| 法人税等の還付額 | 67,799 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,134 | -504,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,724 | -247,089 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506,527 | -481,190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 288,949 | 612,210 |
| その他 | -18,060 | -76,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -677,363 | -192,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -291,987 | -291,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,987 | -291,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,699 | -21,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528,915 | -1,010,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,855,232 | 1,326,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,326,316 | 1,113,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
