キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7599万、投資活動によるキャッシュ・フロー 19億4917万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9059万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 373 | -1,008 | -573 | -635 | -207 | 3,126 | 通期 | 1,096 | -1,051 | -862 | 45 | -362 | 3,523 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 135 | 1,002 | -275 | 1,138 | -109 | 4,390 | 通期 | 647 | 1,741 | -552 | 2,389 | -426 | 5,323 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 212 | 627 | -248 | 839 | -276 | 5,958 | 通期 | 991 | -1,783 | -486 | -791 | -434 | 4,082 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 148 | 1,761 | 82 | 1,909 | -247 | 6,063 | 通期 | 837 | 835 | -199 | 1,672 | -389 | 5,542 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 235 | -1,049 | -256 | -815 | -151 | 4,467 | 通期 | 922 | 161 | -507 | 1,082 | -645 | 6,122 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 869 | -463 | -418 | 406 | -363 | 6,110 | 通期 | 1,759 | -202 | -669 | 1,557 | -505 | 7,023 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 264 | -1,294 | -418 | -1,031 | -51 | 5,623 | 通期 | 1,103 | 721 | -753 | 1,823 | -150 | 8,113 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 686 | -767 | -335 | -81 | -331 | 7,712 | 通期 | 1,926 | -288 | -669 | 1,637 | -611 | 9,090 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 697 | -695 | -391 | 2 | -23 | 8,696 | 通期 | 2,169 | 590 | -764 | 2,759 | -232 | 11,086 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -91 | 1,949 | -376 | 1,859 | -117 | 12,570 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 4472万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 23億8860万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7億9140万
- 2020年3月（連） プラ転
- 16億7154万
- 2021年3月（連） -35.24%
- 10億8243万
- 2022年3月（連） +43.88%
- 15億5740万
- 2023年3月（連） +17.06%
- 18億2314万
- 2024年3月（連） -10.2%
- 16億3713万
- 2025年3月（連） +68.51%
- 27億5867万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -3億6177万
- 2018年3月（連）増加+17.88%
- -4億2646万
- 2019年3月（連）増加+1.86%
- -4億3440万
- 2020年3月（連）減少-10.46%
- -3億8895万
- 2021年3月（連）増加+65.94%
- -6億4543万
- 2022年3月（連）減少-21.72%
- -5億524万
- 2023年3月（連）減少-70.35%
- -1億4979万
- 2024年3月（連）増加+308.17%
- -6億1143万
- 2025年3月（連）減少-62.02%
- -2億3221万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.09%
- 2018年3月（連）
- 2.35%
- 2019年3月（連）
- 3.4%
- 2020年3月（連）
- 2.73%
- 2021年3月（連）
- 2.87%
- 2022年3月（連）
- 5.15%
- 2023年3月（連）
- 3.27%
- 2024年3月（連）
- 5.3%
- 2025年3月（連）
- 5.92%
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