魚力（7596）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620,607 | 756,781 |
| 減価償却費 | 106,889 | 102,738 |
| 株式報酬費用 | － | 4,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 274 | -723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,797 | 39,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,290 | 5,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,251 | -116,645 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -139 | |
| 固定資産除却損 | 3,830 | 543 |
| 減損損失 | － | 11,000 |
| 為替差損益（△は益） | -47,811 | -14,332 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 23,396 | 22,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,937 | -60,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,692 | -177,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,668 | 112,397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,931 | -151,734 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,200 | 500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,110 | 353 |
| 助成金収入 | -39,166 | － |
| その他 | -235,122 | 159,407 |
| 小計 | 367,221 | 694,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,546 | 120,641 |
| 法人税等の支払額 | -277,413 | -128,485 |
| 助成金の受取額 | 39,166 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,520 | 686,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,258 | -322,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -553 | -7,975 |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,399,188 | -3,619,459 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175,472 | 2,779,386 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -82,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,262 | -31,192 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,130 | 24,388 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23,658 | -7,420 |
| その他 | 129 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294,048 | -767,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -110 | － |
| 配当金の支払額 | -418,229 | -334,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,339 | -334,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,547 | 15,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,399,320 | -400,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,112,566 | 7,712,363 |
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