魚力（7596）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503,421 | 620,993 |
| 減価償却費 | 135,062 | 124,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,236 | 222,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,426 | -1,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,505 | -90,904 |
| 支払利息 | 118 | － |
| 固定資産除却損 | 7,153 | 18,749 |
| 賃貸借契約解約損 | 4,200 | － |
| 為替差損益（△は益） | 7,294 | 4,065 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 1,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274,771 | -45,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,906 | 11,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,630 | 49,896 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,381 | -55,196 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 7,291 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,524 | -30,498 |
| 補助金収入 | － | -177,424 |
| 漁業者支援緊急対策費 | － | 175,905 |
| その他 | -239,837 | -344,980 |
| 小計 | 268,337 | 484,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,806 | 90,904 |
| 利息の支払額 | -172 | － |
| 法人税等の支払額 | -206,426 | -306,786 |
| 補助金の受取額 | － | 142,279 |
| 漁業者支援緊急対策費の支払額 | － | -175,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,545 | 234,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,085 | -151,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -826 | -115 |
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -601,625 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 601,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,340,086 | -1,977,872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,345,179 | 1,126,776 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,213 | -47,970 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,149 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,117 | -1,049,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 299,959 | － |
| 配当金の支払額 | -247,469 | -251,132 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,489 | -256,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,588 | -4,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,980,565 | -1,074,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,541,981 | 4,466,988 |
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