魚力（7596）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620,993 | 934,869 |
| 減価償却費 | 124,208 | 159,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 483 | 199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 222,281 | 81,957 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,608 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,904 | -105,508 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,439 |
| 固定資産除却損 | 18,749 | 509 |
| 為替差損益（△は益） | 4,065 | -701 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,519 | -1,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,015 | 163,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,752 | -188,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,896 | -113,061 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,196 | -99,467 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,498 | -22,854 |
| 補助金収入 | -177,424 | -262,834 |
| 漁業者支援緊急対策費 | 175,905 | 197,601 |
| その他 | -344,980 | 251,262 |
| 小計 | 484,227 | 1,002,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,904 | 106,775 |
| 法人税等の支払額 | -306,786 | -305,202 |
| 補助金の受取額 | 142,279 | 262,834 |
| 漁業者支援緊急対策費の支払額 | -175,905 | -197,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,719 | 869,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,332 | -362,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,142 | 1,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -1,183 |
| 定期預金の預入による支出 | -601,625 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 601,624 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,977,872 | -1,457,081 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,126,776 | 875,509 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,970 | -26,426 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57 | 11,200 |
| その他 | － | -4,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,314 | -463,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -251,132 | -417,774 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,032 | -417,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,365 | 760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,074,993 | -11,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,466,988 | 6,110,143 |
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