魚力（7596）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 716,321 | 291,938 |
| 減価償却費 | 124,534 | 135,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,255 | 6,932 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,984 | 36,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,303 | -47,095 |
| 為替差損益（△は益） | 4,804 | 14,460 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 13,605 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,108 | 151,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,593 | -43,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,110 | -88,357 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,048 | -4,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150,821 | 16,737 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -170,404 | -27,287 |
| その他 | -78,684 | 13,246 |
| 小計 | 332,617 | 456,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,246 | 45,938 |
| 法人税等の支払額 | -377,121 | -130,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,743 | 372,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,264 | -207,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 940 | 42 |
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -1,234,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,181,438 | -1,320,661 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,429,210 | 443,394 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,288 | 686,234 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116,807 | -17,065 |
| その他 | 79,788 | 42,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,283 | -1,007,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -108,018 | -322,527 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 29,400 |
| 配当金の支払額 | -537,958 | -280,022 |
| その他 | -2,293 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -648,270 | -573,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,701 | 11,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -863,512 | -1,196,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,362,673 | 3,125,745 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -40,664 |
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