営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、19億25百万円の収入(前年同期は11億2百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前当期純利益18億95百万円であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加額6億31百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、2億88百万円の支出(前年同期は7億20百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、投資有価証券の売却による収入39億22百万円であり、主なマイナス要因は、投資有価証券の取得による支出39億77百万円であります。

2024/06/28 9:46