支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は38億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億17百万円増加いたしました。これは主に未払法人税等が2億32百万円、賞与引当金が1億60百万円、支払手形及び買掛金が1億60百万円増加したことによるものであります。固定負債は3億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ25百万円減少いたしました。これは主に退職給付に係る負債が43百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、41億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億92百万円増加いたしました。

2024/06/28 9:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

ゴルフ会員権は、発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、ほとんど3ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建のものについては、為替相場の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建債権債務に係る将来の為替相場変動リスクに晒されております。

2024/06/28 9:46