営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、86億96百万円となり、前連結会計年度末と比較して3億93百万円の減少となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、6億96百万円の収入(前年同期は6億86百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前中間純利益9億61百万円であり、主なマイナス要因は、投資有価証券売却益2億56百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、6億94百万円の支出(前年同期は7億67百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、投資有価証券の売却による収入17億74百万円であり、主なマイナス要因は、投資有価証券の取得による支出24億32百万円であります。

2024/11/14 9:03