営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、21億68百万円の収入(前年同期は19億25百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前当期純利益21億58百万円、売上債権の減少額5億99百万円及び仕入債務の増加額4億6百万円であり、主なマイナス要因は、投資有価証券売却益7億44百万円及び法人税等の支払額6億81百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、5億89百万円の収入(前年同期は2億88百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、投資有価証券の売却による収入43億36百万円であり、主なマイナス要因は、投資有価証券の取得による支出38億78百万円であります。

2025/08/29 11:51