営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、125億69百万円となり、前連結会計年度末と比較して14億83百万円の増加となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、90百万円の支出(前年同期は6億96百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前中間純利益9億5百万円であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額4億23百万円、投資有価証券売却益3億27百万円、棚卸資産の増加額2億76百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、19億49百万円の収入(前年同期は6億94百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、投資有価証券の売却による収入57億22百万円であり、主なマイナス要因は、投資有価証券の取得による支出35億65百万円であります。

2025/11/14 15:50