有価証券報告書-第33期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(有価証券関係)
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
当連結会計年度(平成29年3月31日)
3.その他有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(注) 匿名組合出資金(連結貸借対照表計上額197,624千円)については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の表「(3)その他」に含めておりません。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(注)1.非上場株式(連結貸借対照表計上額952千円)については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の表「(1)株式」に含めておりません。
2.匿名組合出資金(連結貸借対照表計上額154,901千円)については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の表「(3)その他」に含めておりません。
3.当連結会計年度において、その他有価証券について18,047千円減損処理を行っております。
なお、その他有価証券の減損処理にあたっては、時価のある有価証券については、期末における時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合、または2年間継続して30%以上下落した場合に減損処理を行っております。
時価のない有価証券については、期末における実質価額が取得原価に比べ著しく下落した場合に回復可能性等を考慮し減損処理を行っております。
4.売却したその他有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
当連結会計年度(平成29年3月31日)
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | 100,000 | 100,831 | 831 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 100,000 | 100,831 | 831 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 合計 | 100,000 | 100,831 | 831 | |
当連結会計年度(平成29年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | 60,000 | 60,274 | 274 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 60,000 | 60,274 | 274 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 合計 | 60,000 | 60,274 | 274 | |
3.その他有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 533,583 | 356,012 | 177,570 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | 1,417,662 | 1,368,049 | 49,612 | |
| 小計 | 1,951,245 | 1,724,062 | 227,182 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 221,780 | 241,597 | △19,816 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | 3,501,511 | 3,684,731 | △183,220 | |
| 小計 | 3,723,291 | 3,926,328 | △203,036 | |
| 合計 | 5,674,537 | 5,650,391 | 24,145 | |
(注) 匿名組合出資金(連結貸借対照表計上額197,624千円)については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の表「(3)その他」に含めておりません。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 803,401 | 597,654 | 205,746 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | 890,555 | 854,769 | 35,785 | |
| 小計 | 1,693,956 | 1,452,424 | 241,531 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | 4,024,089 | 4,336,817 | △312,728 | |
| 小計 | 4,024,089 | 4,336,817 | △312,728 | |
| 合計 | 5,718,045 | 5,789,242 | △71,196 | |
(注)1.非上場株式(連結貸借対照表計上額952千円)については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の表「(1)株式」に含めておりません。
2.匿名組合出資金(連結貸借対照表計上額154,901千円)については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の表「(3)その他」に含めておりません。
3.当連結会計年度において、その他有価証券について18,047千円減損処理を行っております。
なお、その他有価証券の減損処理にあたっては、時価のある有価証券については、期末における時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合、または2年間継続して30%以上下落した場合に減損処理を行っております。
時価のない有価証券については、期末における実質価額が取得原価に比べ著しく下落した場合に回復可能性等を考慮し減損処理を行っております。
4.売却したその他有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
| (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | - | - | - |
| (3)その他 | 2,263,707 | 265,373 | - |
| 合計 | 2,263,707 | 265,373 | - |
当連結会計年度(平成29年3月31日)
| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
| (1)株式 | 112 | 51 | - |
| (2)債券 | - | - | - |
| (3)その他 | 2,811,163 | 163,091 | - |
| 合計 | 2,811,276 | 163,142 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
