有価証券報告書-第33期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △410,794 | 36,068 | |||||||||
| 減価償却費 | 212,579 | 175,843 | |||||||||
| 減損損失 | 72,817 | 69,070 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,399 | △7,358 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △80 | △20 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,206 | △2,865 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,965 | △54,834 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,004 | △4,096 | |||||||||
| 有価証券利息 | △2,169 | △290 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14,880 | 4,030 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 4,968 | 9,929 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △22,414 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △15,138 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,633 | △1,641 | |||||||||
| 支払利息 | 3,244 | 1,678 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13,978 | 2,065 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 35,715 | △79,833 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,609 | △12,164 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △122,139 | 853,831 | |||||||||
| その他 | △25,038 | 112,509 | |||||||||
| 小計 | △257,687 | 1,086,783 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,197 | 4,500 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,244 | △1,429 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,404 | △53,972 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △274,140 | 1,035,883 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △175 | 785,956 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △257,412 | △173,020 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,231 | 67,257 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 212,069 | 15,650 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △67,967 | △158,865 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85,313 | 209,123 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 7,600 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △15,800 | ― | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 52,214 | ― | |||||||||
| その他 | △12,820 | △40,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,652 | 712,901 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | △180,186 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 177,297 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △6 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △82,126 | △41,470 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,149 | △44,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,633 | 1,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △323,004 | 1,706,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,490,688 | 3,167,683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,167,683 | ※ 4,873,742 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
