利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は363百万円(前年同期は112百万円の増加)となりました。これは主に店舗閉鎖損失が34百万円、売上債権の減少額が17百万円、たな卸資産の減少額が25百万円あったこと及び、未収入金の減少額が82百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は113百万円(前年同期は89百万円の増加)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入が99百万円、投資有価証券の売却による収入が55百万円あったこと及び、有形固定資産の取得による支出が57百万円あったことによるものであります。

2019/05/29 15:10