支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
前連結会計年度に比較し当連結会計年度の流動負債は63百万円減少し4,555百万円(前連結会計年度比1.4%減)となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が78百万円減少したこと、短期借入金が100百万円増加したこと及びリース債務が99百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)

2019/05/29 15:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヵ月以内の支払期日であります。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。リース契約は契約時に支払額が確定しており、金利変動リスクはありません。

2019/05/29 15:10