流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
(a) 電子記録債務
1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
タキヒョー㈱	256
モリリン㈱	231
VFジャパン㈱	129
キシユニバース㈱	115
コイズミクロージング㈱	102
その他	316
合計	1,152

2)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2020年3月	420
〃 4月	381
〃 5月	300
〃 6月	49
合計	1,152

(b) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱エドウィン	552
美濃屋㈱	378
豊島㈱	358
帝人フロンティア㈱	331
㈱クラボウテキスタイル	99
その他	834
合計	2,555

(c) ファクタリング債務

相手先	金額(百万円)
㈱ベビーフェイス	47
㈱ナカノ	27
中根保㈱	13
㈱イーカム	11
㈱城屋	11
その他	38
合計	149

(d) 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,673
未認識数理計算上の差異	△35
合計	1,638

2020/05/21 10:47

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べ493百万円減少し、5,196百万円となりました。これは主に買掛金が327百万円、電子記録債務が62百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ52百万円減少し、2,792百万円となりました。これは主にリース債務が60百万円減少した一方で、退職給付引当金が36百万円増加したこと等によるものであります。

2020/05/21 10:47